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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 976.00 | 17 363.00 | 612.00 | 17 976.00 |
AP Constructions | 936 535.00 | 562 650.00 | 373 885.00 | 936 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 991.00 | 194 953.00 | 41 038.00 | 235 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 739.00 | 693 451.00 | 101 288.00 | 794 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 479.00 | | 140 479.00 | 140 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 272.00 | 1 468 418.00 | 713 854.00 | 2 182 272.00 |
BT Marchandises | 2 000 321.00 | | 2 000 321.00 | 2 000 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 888.00 | 40 462.00 | 231 425.00 | 271 888.00 |
BZ Autres créances | 2 977 427.00 | | 2 977 427.00 | 2 977 427.00 |
CF Disponibilités | 505 235.00 | | 505 235.00 | 505 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 815 143.00 | 40 462.00 | 5 774 680.00 | 5 815 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 997 416.00 | 1 508 880.00 | 6 488 535.00 | 7 997 416.00 |
CU Autres participations | 56 550.00 | | 56 550.00 | 56 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 644 139.00 | | | 1 644 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 225.00 | | | 490 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 165.00 | | | 2 143 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 085.00 | | | 349 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 488.00 | | | 2 309 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 780.00 | | | 462 780.00 |
EA Autres dettes | 1 222 539.00 | | | 1 222 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 345 370.00 | | | 4 345 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 488 535.00 | | | 6 488 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 188 772.00 | | | 4 188 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 020 050.00 | | 11 020 050.00 | 11 020 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 020 050.00 | | 11 020 050.00 | 11 020 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 060 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 090 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 642.00 | |
GE Autres charges | | | 489 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 400 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 591.00 | | | 201 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 103 261.00 | | | 11 103 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 613 035.00 | | | 10 613 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 225.00 | | | 490 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 167.00 | | 19 788.00 | 2 163 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 683.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 683.00 | 197 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 2 182 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 967 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 346.00 | | 630.00 | 17 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 508.00 | | 13 758.00 | 1 953 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 312.00 | | 5 400.00 | 192 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 785.00 | 96 632.00 | | 1 371 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 774.00 | 589.00 | | 16 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 011.00 | 96 043.00 | | 1 355 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 820.00 | 8 642.00 | | 31 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 820.00 | 8 642.00 | | 31 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 820.00 | 8 642.00 | | 31 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 488.00 | 2 309 488.00 | | 2 309 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 857.00 | 143 857.00 | | 143 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 769.00 | 74 769.00 | | 74 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222 539.00 | 1 222 539.00 | | 1 222 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 479.00 | | | 140 479.00 |
UX Autres créances clients | 223 333.00 | | | 223 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 555.00 | | | 48 555.00 |
VB T. V. A. | 155 784.00 | | | 155 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 085.00 | 193 964.00 | 155 120.00 | 349 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 642.00 | | | 188 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 413.00 | | | 101 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720 230.00 | | | 2 720 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 450 065.00 | 3 309 586.00 | 140 479.00 | 3 450 065.00 |
VW T.V.A. | 196 023.00 | 196 023.00 | | 196 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 893.00 | 4 188 772.00 | 155 120.00 | 4 343 893.00 |