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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 696.00 | 18 663.00 | 32.00 | 18 696.00 |
AP Constructions | 944 362.00 | 656 575.00 | 287 787.00 | 944 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 114.00 | 224 753.00 | 26 361.00 | 251 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 259.00 | 749 409.00 | 68 850.00 | 818 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 693.00 | | 154 693.00 | 154 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 342.00 | | 145 342.00 | 145 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 018.00 | 1 649 401.00 | 739 617.00 | 2 389 018.00 |
BT Marchandises | 2 217 409.00 | | 2 217 409.00 | 2 217 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 894.00 | 40 462.00 | 340 432.00 | 380 894.00 |
BZ Autres créances | 4 339 208.00 | | 4 339 208.00 | 4 339 208.00 |
CF Disponibilités | 1 025 944.00 | | 1 025 944.00 | 1 025 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 012.00 | | 351 012.00 | 351 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 314 470.00 | 40 462.00 | 8 274 007.00 | 8 314 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 703 488.00 | 1 689 864.00 | 9 013 624.00 | 10 703 488.00 |
CU Autres participations | 56 550.00 | | 56 550.00 | 56 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 306 373.00 | | | 2 306 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 158.00 | | | 806 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 121 331.00 | | | 3 121 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 849.00 | | | 151 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 035.00 | | | 2 963 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 148.00 | | | 539 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 074.00 | | | 38 074.00 |
EA Autres dettes | 2 188 086.00 | | | 2 188 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 892 293.00 | | | 5 892 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 013 624.00 | | | 9 013 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 880 194.00 | | | 5 880 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 639.00 | | | 110 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 554 577.00 | | 12 554 577.00 | 12 554 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 554 577.00 | | 12 554 577.00 | 12 554 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 570 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 754 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 472.00 | |
GE Autres charges | | | 502 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 462 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 108 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 923.00 | | | 342 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 618 262.00 | | | 12 618 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 812 104.00 | | | 11 812 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 158.00 | | | 806 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 798.00 | | 194 220.00 | 2 194 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 389 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 168 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 193.00 | | 191 235.00 | 1 977 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 908.00 | | 2 984.00 | 198 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 928.00 | 88 472.00 | | 1 560 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 303.00 | 360.00 | | 18 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 624.00 | 88 112.00 | | 1 542 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 035.00 | 2 963 035.00 | | 2 963 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 041.00 | 97 041.00 | | 97 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 006.00 | 59 006.00 | | 59 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 496.00 | 135 496.00 | | 135 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 188 086.00 | 2 188 086.00 | | 2 188 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 342.00 | | 145 342.00 | 145 342.00 |
UX Autres créances clients | 331 534.00 | 331 534.00 | | 331 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 360.00 | | 49 360.00 | 49 360.00 |
VB T. V. A. | 477 587.00 | 477 587.00 | | 477 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 639.00 | 110 639.00 | | 110 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 929.00 | | | 113 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 081.00 | 81 081.00 | | 81 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 861 620.00 | 3 861 620.00 | | 3 861 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 012.00 | 351 012.00 | | 351 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 216 458.00 | 5 021 755.00 | 194 703.00 | 5 216 458.00 |
VW T.V.A. | 166 523.00 | 166 523.00 | | 166 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 880 194.00 | 5 880 194.00 | | 5 880 194.00 |