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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
AP Constructions | 1 088 834.00 | 787 362.00 | 301 471.00 | 1 088 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 300.00 | 273 986.00 | 215 313.00 | 489 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 044.00 | 873 457.00 | 230 586.00 | 1 104 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 036.00 | | 142 036.00 | 142 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 289.00 | | 153 289.00 | 153 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 750.00 | 1 953 503.00 | 1 099 247.00 | 3 052 750.00 |
BT Marchandises | 2 330 184.00 | 24 915.00 | 2 305 269.00 | 2 330 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 443.00 | 40 462.00 | 254 980.00 | 295 443.00 |
BZ Autres créances | 4 049 987.00 | | 4 049 987.00 | 4 049 987.00 |
CF Disponibilités | 1 601 592.00 | | 1 601 592.00 | 1 601 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 849.00 | | 182 849.00 | 182 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 460 057.00 | 65 378.00 | 8 394 679.00 | 8 460 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 512 808.00 | 2 018 881.00 | 9 493 926.00 | 11 512 808.00 |
CU Autres participations | 56 550.00 | | 56 550.00 | 56 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 307 537.00 | | | 3 307 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 888.00 | | | 807 888.00 |
DL TOTAL (I) | 4 124 225.00 | | | 4 124 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 605.00 | | | 247 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 967.00 | | | 2 002 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 208.00 | | | 577 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 177.00 | | | 168 177.00 |
EA Autres dettes | 2 367 538.00 | | | 2 367 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 369 701.00 | | | 5 369 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 493 926.00 | | | 9 493 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 186 856.00 | | | 5 186 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 268 882.00 | | 11 268 882.00 | 11 268 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 268 882.00 | | 11 268 882.00 | 11 268 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 505 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 128 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 915.00 | |
GE Autres charges | | | 433 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 501 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | | | -1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 479.00 | | | 290 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 607 188.00 | | | 11 607 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 799 300.00 | | | 10 799 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 888.00 | | | 807 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 806.00 | | 338 943.00 | 2 713 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 052 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 824 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 487 491.00 | | 336 723.00 | 2 487 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 618.00 | | 2 220.00 | 207 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 110.00 | 155 393.00 | | 1 798 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779 413.00 | 155 393.00 | | 1 779 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 915.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 462.00 | 24 915.00 | | 40 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 462.00 | 24 915.00 | | 40 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 967.00 | 2 002 967.00 | | 2 002 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 015.00 | 88 015.00 | | 88 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 893.00 | 77 893.00 | | 77 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 886.00 | 179 886.00 | | 179 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 177.00 | 168 177.00 | | 168 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367 538.00 | 2 367 538.00 | | 2 367 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 289.00 | | 153 289.00 | 153 289.00 |
UX Autres créances clients | 246 082.00 | 246 082.00 | | 246 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 360.00 | 49 360.00 | | 49 360.00 |
VB T. V. A. | 385 935.00 | 385 935.00 | | 385 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 425.00 | 69 785.00 | 176 640.00 | 246 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 382 952.00 | | | 1 382 952.00 |
VP Divers | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 053.00 | 56 053.00 | | 56 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659 008.00 | 3 659 008.00 | | 3 659 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 849.00 | 182 849.00 | | 182 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 681 569.00 | 4 528 280.00 | 153 289.00 | 4 681 569.00 |
VW T.V.A. | 175 360.00 | 175 360.00 | | 175 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 363 497.00 | 5 186 856.00 | 176 640.00 | 5 363 497.00 |