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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
AP Constructions | 1 076 095.00 | 721 550.00 | 354 544.00 | 1 076 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 224.00 | 248 201.00 | 69 023.00 | 317 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 671.00 | 809 661.00 | 282 009.00 | 1 091 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 068.00 | | 151 068.00 | 151 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 806.00 | 1 798 110.00 | 915 696.00 | 2 713 806.00 |
BT Marchandises | 2 095 205.00 | | 2 095 205.00 | 2 095 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 701.00 | 40 462.00 | 435 238.00 | 475 701.00 |
BZ Autres créances | 4 737 305.00 | | 4 737 305.00 | 4 737 305.00 |
CF Disponibilités | 833 655.00 | | 833 655.00 | 833 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 495.00 | | 184 495.00 | 184 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 326 363.00 | 40 462.00 | 8 285 900.00 | 8 326 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 040 170.00 | 1 838 573.00 | 9 201 597.00 | 11 040 170.00 |
CU Autres participations | 56 550.00 | | 56 550.00 | 56 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 112 531.00 | | | 3 112 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 006.00 | | | 395 006.00 |
DL TOTAL (I) | 3 516 337.00 | | | 3 516 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 663.00 | | | 1 634 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 935.00 | | | 1 646 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 340.00 | | | 515 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
EA Autres dettes | 1 856 853.00 | | | 1 856 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 685 260.00 | | | 5 685 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 201 597.00 | | | 9 201 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 338 316.00 | | 8 338 316.00 | 8 338 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 338 316.00 | | 8 338 316.00 | 8 338 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 367 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 804 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 708.00 | |
GE Autres charges | | | 364 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 897 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 457.00 | | | 147 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 447 964.00 | | | 8 447 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 052 958.00 | | | 8 052 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 006.00 | | | 395 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 018.00 | | 479 481.00 | 2 389 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 693.00 | 2 713 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 693.00 | 2 487 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 429.00 | | 473 755.00 | 2 168 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 892.00 | | 5 726.00 | 201 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 401.00 | 148 708.00 | | 1 649 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 663.00 | 32.00 | | 18 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 737.00 | 148 676.00 | | 1 630 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 81.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 935.00 | 1 646 935.00 | | 1 646 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 693.00 | 168 693.00 | | 168 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 157.00 | 64 157.00 | | 64 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856 853.00 | 1 856 853.00 | | 1 856 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 068.00 | | 151 068.00 | 151 068.00 |
UX Autres créances clients | 426 340.00 | 426 340.00 | | 426 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 360.00 | | 49 360.00 | 49 360.00 |
VB T. V. A. | 266 994.00 | 266 994.00 | | 266 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634 663.00 | 88 289.00 | 1 546 374.00 | 1 634 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 864.00 | | | 61 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 737.00 | 109 737.00 | | 109 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 237.00 | 63 237.00 | | 63 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 360 574.00 | 4 360 574.00 | | 4 360 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 495.00 | 184 495.00 | | 184 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 548 571.00 | 5 348 141.00 | 200 429.00 | 5 548 571.00 |
VW T.V.A. | 219 252.00 | 219 252.00 | | 219 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 679 377.00 | 4 133 003.00 | 1 546 374.00 | 5 679 377.00 |