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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 093.00 | 56 228.00 | 2 864.00 | 59 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 297.00 | 11 075.00 | 13 222.00 | 24 297.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 140.00 | 67 303.00 | 485 837.00 | 553 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BZ Autres créances | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CF Disponibilités | 40 588.00 | | 40 588.00 | 40 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 436.00 | | 60 436.00 | 60 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 576.00 | 67 303.00 | 546 273.00 | 613 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 290 732.00 | | | 290 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
DL TOTAL (I) | 329 790.00 | | | 329 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 385.00 | | | 144 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 483.00 | | | 216 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 273.00 | | | 546 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 483.00 | | | 216 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 447 620.00 | | 447 620.00 | 447 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 620.00 | | 447 620.00 | 447 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 551.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 326.00 | | | 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 343.00 | | | 462 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 086.00 | | | 432 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 211.00 | | 11 929.00 | 541 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 000.00 | | | 454 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 160.00 | | 10 229.00 | 73 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 050.00 | | 1 700.00 | 14 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 752.00 | 4 551.00 | | 62 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 752.00 | 4 551.00 | | 62 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 050.00 | 1 700.00 | | 14 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VI Groupe et associés | 144 385.00 | 144 385.00 | | 144 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 610.00 | 18 560.00 | 14 050.00 | 32 610.00 |
VW T.V.A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 483.00 | 216 483.00 | | 216 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
ST Autres comptes | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 727.00 | | | 64 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 518.00 | | | 102 518.00 |