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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 854 000.00 | | 854 000.00 | 854 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 323.00 | 66 841.00 | 17 482.00 | 84 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 620.00 | 72 053.00 | 300 567.00 | 372 620.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 691.00 | 138 894.00 | 1 198 797.00 | 1 337 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BZ Autres créances | 42 688.00 | | 42 688.00 | 42 688.00 |
CF Disponibilités | 66 745.00 | | 66 745.00 | 66 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 438.00 | | 113 438.00 | 113 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 130.00 | 138 894.00 | 1 312 236.00 | 1 451 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 351 587.00 | 353 261.00 | | 351 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 142.00 | -1 674.00 | | -35 142.00 |
DL TOTAL (I) | 325 245.00 | 360 387.00 | | 325 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 621.00 | 592 070.00 | | 563 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 262.00 | 270 523.00 | | 270 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 450.00 | 43 491.00 | | 63 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 810.00 | 55 063.00 | | 65 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 986 991.00 | 990 119.00 | | 986 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 236.00 | 1 350 506.00 | | 1 312 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 196.00 | 202 616.00 | | 249 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 496 296.00 | | 496 296.00 | 496 296.00 |
FG Production vendue services | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 737.00 | | 496 737.00 | 496 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 848.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 523.00 | 6 625.00 | | 5 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 381.00 | 483.00 | | 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 956.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 422.00 | 703 023.00 | | 583 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 564.00 | 704 697.00 | | 618 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 142.00 | -1 674.00 | | -35 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 377.00 | | 4 314.00 | 1 333 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 000.00 | | | 854 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 628.00 | | 4 314.00 | 452 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 047.00 | 33 848.00 | | 105 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 047.00 | 33 848.00 | | 105 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
UX Autres créances clients | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 621.00 | 96 088.00 | 348 608.00 | 563 621.00 |
VI Groupe et associés | 270 262.00 | | | 270 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 512.00 | 44 363.00 | 26 149.00 | 70 512.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 990.00 | 249 195.00 | 348 608.00 | 986 990.00 |