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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 253.00 | 57 271.00 | 4 981.00 | 62 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 017.00 | 16 090.00 | 8 926.00 | 25 017.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 820.00 | 73 362.00 | 482 458.00 | 555 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BZ Autres créances | 49 180.00 | | 49 180.00 | 49 180.00 |
CF Disponibilités | 45 749.00 | | 45 749.00 | 45 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 004.00 | | 98 004.00 | 98 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 823.00 | 73 362.00 | 580 462.00 | 653 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 320 990.00 | | | 320 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
DL TOTAL (I) | 345 444.00 | | | 345 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 543.00 | | | 144 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 563.00 | | | 48 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 017.00 | | | 235 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 462.00 | | | 580 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 017.00 | | | 235 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 429 035.00 | | 429 035.00 | 429 035.00 |
FG Production vendue services | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 523.00 | | 429 523.00 | 429 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 059.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 522.00 | | | 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 273.00 | | | 443 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 618.00 | | | 427 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 140.00 | | 3 880.00 | 553 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 14 550.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | | 555 820.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 000.00 | | | 454 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 389.00 | | 3 880.00 | 83 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 303.00 | 6 059.00 | | 67 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 303.00 | 6 059.00 | | 67 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VI Groupe et associés | 144 543.00 | 144 543.00 | | 144 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 908.00 | 49 858.00 | 14 050.00 | 63 908.00 |
VW T.V.A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 017.00 | 235 017.00 | | 235 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
ST Autres comptes | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 076.00 | | | 67 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 161.00 | | | 47 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 908.00 | | | 107 908.00 |