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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 854 000.00 | | 854 000.00 | 854 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 524.00 | 70 611.00 | 15 913.00 | 86 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 429.00 | 99 839.00 | 271 590.00 | 371 429.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 452.00 | 170 450.00 | 1 169 002.00 | 1 339 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BZ Autres créances | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
CF Disponibilités | 229 535.00 | | 229 535.00 | 229 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 288.00 | | 249 288.00 | 249 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 740.00 | 170 450.00 | 1 418 290.00 | 1 588 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 316 445.00 | 351 587.00 | | 316 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 146.00 | -35 142.00 | | 48 146.00 |
DL TOTAL (I) | 373 391.00 | 325 245.00 | | 373 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 433.00 | 563 621.00 | | 552 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 262.00 | 270 262.00 | | 270 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 069.00 | 63 442.00 | | 67 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 135.00 | 65 810.00 | | 155 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 534.00 | | |
EA Autres dettes | | 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 044 899.00 | 986 983.00 | | 1 044 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 290.00 | 1 312 227.00 | | 1 418 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 491.00 | 249 188.00 | | 392 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 556 045.00 | | 556 045.00 | 556 045.00 |
FG Production vendue services | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 292.00 | | 556 292.00 | 556 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 330.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 604.00 | 5 523.00 | | 59 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 308.00 | 381.00 | | 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 738.00 | | | 51 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 738.00 | | | 51 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 218.00 | 583 422.00 | | 725 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 072.00 | 618 564.00 | | 677 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 146.00 | -35 142.00 | | 48 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 691.00 | | 4 260.00 | 1 337 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 339 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 457 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 000.00 | | | 854 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 942.00 | | 3 510.00 | 456 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 749.00 | | 750.00 | 26 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 894.00 | 33 330.00 | 1 774.00 | 138 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 894.00 | 33 330.00 | 1 774.00 | 138 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 069.00 | 67 069.00 | | 67 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 210.00 | 60 210.00 | | 60 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 392.00 | 51 392.00 | | 51 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
UX Autres créances clients | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 433.00 | 170 287.00 | 352 197.00 | 552 433.00 |
VI Groupe et associés | 270 262.00 | | | 270 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 967.00 | | | 61 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 658.00 | 16 759.00 | 26 899.00 | 43 658.00 |
VW T.V.A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 899.00 | 392 491.00 | 352 197.00 | 1 044 899.00 |