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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 503.00 | 59 142.00 | 5 360.00 | 64 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 881.00 | 21 183.00 | 10 698.00 | 31 881.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 634.00 | 80 326.00 | 486 308.00 | 566 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BZ Autres créances | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
CF Disponibilités | 40 299.00 | | 40 299.00 | 40 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 658.00 | | 75 658.00 | 75 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 292.00 | 80 326.00 | 561 967.00 | 642 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 336 644.00 | 320 990.00 | | 336 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 617.00 | 15 655.00 | | 16 617.00 |
DL TOTAL (I) | 362 061.00 | 345 444.00 | | 362 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 543.00 | 144 543.00 | | 142 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 186.00 | 48 563.00 | | 18 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 859.00 | 41 911.00 | | 36 859.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 906.00 | 235 017.00 | | 199 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 967.00 | 580 462.00 | | 561 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 906.00 | 235 017.00 | | 199 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 458 096.00 | | 458 096.00 | 458 096.00 |
FG Production vendue services | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 643.00 | | 458 643.00 | 458 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 964.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 964.00 | 4 578.00 | | 4 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 497.00 | 522.00 | | 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | 7 766.00 | | 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | 7 766.00 | | 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | 6 995.00 | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 6 995.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | 771.00 | | -874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 1 554.00 | | 2 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 005.00 | 443 273.00 | | 471 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 388.00 | 427 618.00 | | 454 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 617.00 | 15 655.00 | | 16 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 820.00 | | 10 815.00 | 555 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 000.00 | | | 454 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 269.00 | | 9 115.00 | 87 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 550.00 | | 1 700.00 | 14 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 361.00 | 6 964.00 | | 73 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 361.00 | 6 964.00 | | 73 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
UX Autres créances clients | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VI Groupe et associés | 142 543.00 | 142 543.00 | | 142 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 415.00 | 34 365.00 | 14 050.00 | 48 415.00 |
VW T.V.A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 907.00 | 199 907.00 | | 199 907.00 |