| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 854 000.00 | | 854 000.00 | 854 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 445.00 | 62 742.00 | 18 703.00 | 81 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 184.00 | 42 305.00 | 328 879.00 | 371 184.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 377.00 | 105 047.00 | 1 228 331.00 | 1 333 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
BZ Autres créances | 32 443.00 | | 32 443.00 | 32 443.00 |
CF Disponibilités | 73 714.00 | | 73 714.00 | 73 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 175.00 | | 122 175.00 | 122 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 552.00 | 105 047.00 | 1 350 506.00 | 1 455 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 353 261.00 | 336 644.00 | | 353 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 674.00 | 16 617.00 | | -1 674.00 |
DL TOTAL (I) | 360 387.00 | 362 061.00 | | 360 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 070.00 | 2 175.00 | | 592 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 523.00 | 142 543.00 | | 270 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 491.00 | 18 186.00 | | 43 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 063.00 | 36 859.00 | | 55 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 119.00 | 199 906.00 | | 990 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 506.00 | 561 967.00 | | 1 350 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 616.00 | 199 906.00 | | 202 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 175.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 681 257.00 | | 681 257.00 | 681 257.00 |
FG Production vendue services | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 844.00 | | 681 844.00 | 681 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 721.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 625.00 | 4 964.00 | | 6 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 483.00 | 497.00 | | 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 956.00 | 768.00 | | 1 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 956.00 | 768.00 | | 1 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 956.00 | -874.00 | | 1 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 2 305.00 | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 023.00 | 471 005.00 | | 703 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 697.00 | 454 388.00 | | 704 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 674.00 | 16 617.00 | | -1 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 634.00 | | 768 943.00 | 566 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 26 749.00 | 2 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200.00 | | 1 333 377.00 | 2 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 000.00 | | 400 000.00 | 454 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 384.00 | | 356 244.00 | 96 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | 12 699.00 | 16 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 326.00 | 24 721.00 | | 80 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 326.00 | 24 721.00 | | 80 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 491.00 | 43 491.00 | | 43 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
UX Autres créances clients | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VB T. V. A. | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 070.00 | 75 090.00 | 354 073.00 | 592 070.00 |
VI Groupe et associés | 270 523.00 | | | 270 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 606 000.00 | | | 606 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 847.00 | 44 698.00 | 26 149.00 | 70 847.00 |
VW T.V.A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 119.00 | 202 616.00 | 354 073.00 | 990 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
ST Autres comptes | 63 559.00 | | | 63 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 061.00 | | | 98 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 654.00 | | | 77 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 493.00 | | | 39 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 047.00 | | | 191 047.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |