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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 418 364.00 | | 418 364.00 | 418 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 485.00 | 16 454.00 | 2 031.00 | 18 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 426.00 | 72 308.00 | 50 118.00 | 122 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 964.00 | 89 398.00 | 475 566.00 | 564 964.00 |
BT Marchandises | 100 321.00 | | 100 321.00 | 100 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
BZ Autres créances | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
CF Disponibilités | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 981.00 | | 145 981.00 | 145 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 945.00 | 89 398.00 | 621 547.00 | 710 945.00 |
CU Autres participations | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
DG Autres réserves | 177 323.00 | 177 323.00 | | 177 323.00 |
DH Report à nouveau | -11 130.00 | | | -11 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 527.00 | -11 130.00 | | 8 527.00 |
DL TOTAL (I) | 317 096.00 | 308 568.00 | | 317 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 257.00 | 209 912.00 | | 178 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 873.00 | 84 974.00 | | 95 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 242.00 | 25 636.00 | | 27 242.00 |
EA Autres dettes | 3 076.00 | 276.00 | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 450.00 | 321 287.00 | | 304 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 547.00 | 629 856.00 | | 621 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 177.00 | 142 886.00 | | 149 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 777.00 | | 861 777.00 | 861 777.00 |
FG Production vendue services | 54 066.00 | | 54 066.00 | 54 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 843.00 | | 915 843.00 | 915 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 397.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 589.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 589.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 767.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 670.00 | 878 007.00 | | 944 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 143.00 | 889 137.00 | | 936 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 527.00 | -11 130.00 | | 8 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 111.00 | 9 701.00 | | 12 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 965.00 | | | 564 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 912.00 | | | 140 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 473.00 | 12 398.00 | 1 472.00 | 78 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 837.00 | 12 398.00 | 1 472.00 | 77 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 873.00 | 95 873.00 | | 95 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VB T. V. A. | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 566.00 | 22 700.00 | 99 923.00 | 178 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
VW T.V.A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 044.00 | 149 178.00 | 99 923.00 | 305 044.00 |