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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 418 364.00 | | 418 364.00 | 418 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 216.00 | 18 781.00 | 436.00 | 19 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 621.00 | 114 723.00 | 26 898.00 | 141 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 650.00 | 134 140.00 | 451 510.00 | 585 650.00 |
BT Marchandises | 89 999.00 | | 89 999.00 | 89 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BZ Autres créances | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
CF Disponibilités | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 038.00 | | 121 038.00 | 121 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 687.00 | 134 140.00 | 572 548.00 | 706 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
DG Autres réserves | 204 074.00 | 204 074.00 | | 204 074.00 |
DH Report à nouveau | -272.00 | | | -272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 448.00 | -272.00 | | -10 448.00 |
DL TOTAL (I) | 335 730.00 | 346 177.00 | | 335 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 731.00 | 145 023.00 | | 114 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 419.00 | 61 835.00 | | 74 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 260.00 | 30 955.00 | | 39 260.00 |
EA Autres dettes | 8 409.00 | 15 364.00 | | 8 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 818.00 | 253 176.00 | | 236 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 548.00 | 599 353.00 | | 572 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 837.00 | | | 579 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 837.00 | | | 160 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 640.00 | 15 313.00 | | 107 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 004.00 | 15 313.00 | | 107 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 419.00 | 74 419.00 | | 74 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VB T. V. A. | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 800.00 | 25 436.00 | 82 363.00 | 107 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
VW T.V.A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 887.00 | 147 524.00 | 82 363.00 | 229 887.00 |