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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 418 364.00 | | 418 364.00 | 418 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 216.00 | 17 562.00 | 1 654.00 | 19 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 621.00 | 84 653.00 | 56 968.00 | 141 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 990.00 | 102 851.00 | 482 138.00 | 584 990.00 |
BT Marchandises | 104 028.00 | | 104 028.00 | 104 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BZ Autres créances | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
CF Disponibilités | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 051.00 | | 167 051.00 | 167 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 041.00 | 102 851.00 | 649 189.00 | 752 041.00 |
CU Autres participations | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
DG Autres réserves | 177 324.00 | 177 324.00 | | 177 324.00 |
DH Report à nouveau | -2 603.00 | -11 130.00 | | -2 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 353.00 | 8 528.00 | | 29 353.00 |
DL TOTAL (I) | 346 449.00 | 317 096.00 | | 346 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 592.00 | 178 259.00 | | 170 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 356.00 | 95 873.00 | | 99 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 106.00 | 27 243.00 | | 27 106.00 |
EA Autres dettes | 5 686.00 | 3 076.00 | | 5 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 740.00 | 304 451.00 | | 302 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 189.00 | 621 547.00 | | 649 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 268.00 | | 961 268.00 | 961 268.00 |
FG Production vendue services | 56 384.00 | | 56 384.00 | 56 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 651.00 | | 1 017 651.00 | 1 017 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 453.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 653.00 | 944 671.00 | | 1 045 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 300.00 | 936 143.00 | | 1 016 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 353.00 | 8 528.00 | | 29 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 060.00 | 12 112.00 | | 5 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 965.00 | | 20 025.00 | 564 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 912.00 | | 19 925.00 | 140 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | 100.00 | 5 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 398.00 | 13 453.00 | | 89 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 762.00 | 13 453.00 | | 88 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 356.00 | 99 356.00 | | 99 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
UX Autres créances clients | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
VB T. V. A. | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 866.00 | 23 577.00 | 103 786.00 | 155 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 050.00 | 155 762.00 | 103 786.00 | 288 050.00 |