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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 418 364.00 | | 418 364.00 | 418 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 957.00 | 19 089.00 | 2 869.00 | 21 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 941.00 | 122 491.00 | 41 450.00 | 163 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 711.00 | 142 216.00 | 468 495.00 | 610 711.00 |
BT Marchandises | 93 116.00 | | 93 116.00 | 93 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
BZ Autres créances | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
CF Disponibilités | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 697.00 | | 139 697.00 | 139 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 408.00 | 142 216.00 | 608 192.00 | 750 408.00 |
CU Autres participations | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
DG Autres réserves | 204 074.00 | 204 074.00 | | 204 074.00 |
DH Report à nouveau | -8 541.00 | -10 720.00 | | -8 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 810.00 | 2 179.00 | | -21 810.00 |
DL TOTAL (I) | 316 098.00 | 337 906.00 | | 316 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 943.00 | 101 261.00 | | 86 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 809.00 | 83 806.00 | | 119 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 290.00 | 60 114.00 | | 63 290.00 |
EA Autres dettes | 22 052.00 | 16 050.00 | | 22 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 094.00 | 261 230.00 | | 292 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 192.00 | 599 138.00 | | 608 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 703.00 | | 25 002.00 | 585 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 896.00 | | 25 002.00 | 160 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 797.00 | 16 419.00 | | 125 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 161.00 | 16 419.00 | | 125 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 809.00 | 119 809.00 | | 119 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VB T. V. A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VC Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 944.00 | 27 441.00 | 28 502.00 | 55 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
VW T.V.A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 095.00 | 232 593.00 | 28 502.00 | 261 095.00 |