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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 418 364.00 | | 418 364.00 | 418 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 216.00 | 18 502.00 | 715.00 | 19 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 621.00 | 99 689.00 | 41 932.00 | 141 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 650.00 | 118 827.00 | 466 823.00 | 585 650.00 |
BT Marchandises | 96 555.00 | | 96 555.00 | 96 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
BZ Autres créances | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
CF Disponibilités | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 530.00 | | 132 530.00 | 132 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 180.00 | 118 827.00 | 599 353.00 | 718 180.00 |
CU Autres participations | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
DG Autres réserves | 204 074.00 | 177 324.00 | | 204 074.00 |
DH Report à nouveau | | -2 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272.00 | 29 353.00 | | -272.00 |
DL TOTAL (I) | 346 177.00 | 346 449.00 | | 346 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 023.00 | 170 592.00 | | 145 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 835.00 | 99 356.00 | | 61 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 955.00 | 27 106.00 | | 30 955.00 |
EA Autres dettes | 15 364.00 | 5 686.00 | | 15 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 176.00 | 302 740.00 | | 253 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 353.00 | 649 189.00 | | 599 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 579.00 | 155 726.00 | | 134 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 990.00 | | 660.00 | 584 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 837.00 | | | 160 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152.00 | | 660.00 | 5 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 851.00 | 15 975.00 | | 102 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 215.00 | 15 975.00 | | 102 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 835.00 | 61 835.00 | | 61 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 289.00 | 24 489.00 | 107 800.00 | 132 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 379.00 | 134 579.00 | 107 800.00 | 242 379.00 |