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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 418 364.00 | | 418 364.00 | 418 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 216.00 | 18 940.00 | 276.00 | 19 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 680.00 | 106 221.00 | 35 459.00 | 141 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 709.00 | 125 797.00 | 459 912.00 | 585 709.00 |
BT Marchandises | 90 895.00 | | 90 895.00 | 90 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
BZ Autres créances | 31 386.00 | | 31 386.00 | 31 386.00 |
CF Disponibilités | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 227.00 | | 139 227.00 | 139 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 935.00 | 125 797.00 | 599 138.00 | 724 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
DG Autres réserves | 204 074.00 | 204 074.00 | | 204 074.00 |
DH Report à nouveau | -10 720.00 | -272.00 | | -10 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 179.00 | -10 448.00 | | 2 179.00 |
DL TOTAL (I) | 337 908.00 | 335 730.00 | | 337 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 261.00 | 114 731.00 | | 101 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 806.00 | 74 419.00 | | 83 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 114.00 | 39 260.00 | | 60 114.00 |
EA Autres dettes | 16 050.00 | 8 409.00 | | 16 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 230.00 | 236 818.00 | | 261 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 138.00 | 572 548.00 | | 599 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 403.00 | 147 524.00 | | 187 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 650.00 | | 19 254.00 | 585 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 195.00 | 585 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 195.00 | 160 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 837.00 | | 19 254.00 | 160 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 953.00 | 15 267.00 | 12 423.00 | 122 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 317.00 | 15 267.00 | 12 423.00 | 122 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 806.00 | 83 806.00 | | 83 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VB T. V. A. | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VC Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 363.00 | 26 420.00 | 55 944.00 | 82 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 871.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
VW T.V.A. | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 347.00 | 187 403.00 | 55 944.00 | 243 347.00 |