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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 421.00 | 4 237.00 | 4 183.00 | 8 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 267.00 | 7 720.00 | 7 546.00 | 15 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 887.00 | 11 958.00 | 15 929.00 | 27 887.00 |
BN En cours de production de biens | 43 047.00 | | 43 047.00 | 43 047.00 |
BT Marchandises | 77 632.00 | | 77 632.00 | 77 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 474.00 | 3 456.00 | 35 017.00 | 38 474.00 |
BZ Autres créances | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CF Disponibilités | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 572.00 | 3 456.00 | 233 116.00 | 236 572.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 459.00 | 15 414.00 | 249 045.00 | 264 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 698.00 | 66 105.00 | | 67 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 773.00 | 1 593.00 | | 3 773.00 |
DL TOTAL (I) | 80 271.00 | 76 498.00 | | 80 271.00 |
DP Provisions pour risques | | 505.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 505.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 503.00 | 4 797.00 | | 23 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 450.00 | | 1 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 842.00 | 24 975.00 | | 63 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 647.00 | 47 669.00 | | 36 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 102.00 | 23 607.00 | | 38 102.00 |
EA Autres dettes | 5 257.00 | 5 639.00 | | 5 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 773.00 | 107 137.00 | | 168 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 045.00 | 184 140.00 | | 249 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 774.00 | 107 137.00 | | 168 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 934.00 | | 340 934.00 | 340 934.00 |
FG Production vendue services | 306 292.00 | | 306 292.00 | 306 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 226.00 | | 647 226.00 | 647 226.00 |
FM Production stockée | | | 43 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 1 711.00 | | 1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 114.00 | 669 451.00 | | 698 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 340.00 | 667 858.00 | | 694 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 773.00 | 1 593.00 | | 3 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 689.00 | 17 116.00 | | 12 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 487.00 | | 4 400.00 | 23 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 287.00 | | 4 400.00 | 19 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 363.00 | 1 594.00 | | 10 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 363.00 | 1 594.00 | | 10 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
6T Sur comptes clients | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 961.00 | | 505.00 | 3 961.00 |
UG ‐ Financières | | | 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VB T. V. A. | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915.00 | | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 189.00 | 58 855.00 | 8 334.00 | 67 189.00 |
VW T.V.A. | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 932.00 | 104 932.00 | | 104 932.00 |