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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 421.00 | 6 437.00 | 1 983.00 | 8 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 817.00 | 11 668.00 | 10 149.00 | 21 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 437.00 | 18 106.00 | 16 332.00 | 34 437.00 |
BN En cours de production de biens | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BT Marchandises | 71 657.00 | | 71 657.00 | 71 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 042.00 | 3 456.00 | 17 586.00 | 21 042.00 |
BZ Autres créances | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CF Disponibilités | 40 142.00 | | 40 142.00 | 40 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 774.00 | 3 456.00 | 170 318.00 | 173 774.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 211.00 | 21 562.00 | 186 649.00 | 208 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 639.00 | 71 471.00 | | 80 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 246.00 | 9 168.00 | | 18 246.00 |
DL TOTAL (I) | 107 685.00 | 89 439.00 | | 107 685.00 |
DP Provisions pour risques | | 192.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 192.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 480.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 776.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 719.00 | 47 285.00 | | 21 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 559.00 | 19 901.00 | | 22 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 984.00 | 37 271.00 | | 24 984.00 |
EA Autres dettes | 9 631.00 | 5 556.00 | | 9 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 965.00 | 111 270.00 | | 78 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 649.00 | 200 902.00 | | 186 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 684.00 | 111 270.00 | | 100 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 473.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 790.00 | | 485 790.00 | 485 790.00 |
FG Production vendue services | 395 466.00 | | 395 466.00 | 395 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 256.00 | | 881 256.00 | 881 256.00 |
FM Production stockée | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 3 910.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 910.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 261.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 261.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | 3 649.00 | | 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 1 898.00 | | 2 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 036.00 | 743 594.00 | | 889 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 790.00 | 734 426.00 | | 870 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 246.00 | 9 168.00 | | 18 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 732.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 123.00 | | 2 314.00 | 32 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 923.00 | | 2 314.00 | 27 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 715.00 | 3 390.00 | | 14 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 715.00 | 3 390.00 | | 14 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
6T Sur comptes clients | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 649.00 | | 192.00 | 3 649.00 |
UG ‐ Financières | | | 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 075.00 | 34 741.00 | 8 334.00 | 43 075.00 |
VW T.V.A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 965.00 | 78 965.00 | | 78 965.00 |