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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 233.00 | 7 334.00 | 1 900.00 | 9 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 583.00 | 20 910.00 | 34 673.00 | 55 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 016.00 | 28 244.00 | 40 773.00 | 69 016.00 |
BN En cours de production de biens | 33 483.00 | | 33 483.00 | 33 483.00 |
BT Marchandises | 84 636.00 | | 84 636.00 | 84 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 094.00 | 13 995.00 | 66 099.00 | 80 094.00 |
BZ Autres créances | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CF Disponibilités | 95 790.00 | | 95 790.00 | 95 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 996.00 | 13 995.00 | 312 002.00 | 325 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 013.00 | 42 238.00 | 352 774.00 | 395 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 000.00 | 107 667.00 | | 127 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 460.00 | 19 333.00 | | 41 460.00 |
DL TOTAL (I) | 177 259.00 | 135 800.00 | | 177 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 292.00 | 25.00 | | 56 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 772.00 | 5 438.00 | | 4 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 557.00 | 35 400.00 | | 31 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 156.00 | 52 708.00 | | 37 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 370.00 | 43 312.00 | | 43 370.00 |
EA Autres dettes | 2 368.00 | 2 607.00 | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 515.00 | 139 490.00 | | 175 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 774.00 | 275 289.00 | | 352 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 395.00 | 139 490.00 | | 127 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 840.00 | | 683 840.00 | 683 840.00 |
FG Production vendue services | 327 956.00 | | 327 956.00 | 327 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 796.00 | | 1 011 796.00 | 1 011 796.00 |
FM Production stockée | | | 3 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 995.00 | |
GE Autres charges | | | 3 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 167.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 167.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -208.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 895.00 | 3 537.00 | | 11 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 080.00 | 908 895.00 | | 1 035 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 621.00 | 889 562.00 | | 993 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 460.00 | 19 333.00 | | 41 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 151.00 | 2 575.00 | | 5 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 768.00 | | 37 740.00 | 31 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492.00 | 69 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492.00 | 64 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 568.00 | | 37 740.00 | 27 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 103.00 | 10 632.00 | 492.00 | 18 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 103.00 | 10 632.00 | 492.00 | 18 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 456.00 | 13 995.00 | 3 456.00 | 3 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 456.00 | 13 995.00 | 3 456.00 | 3 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 456.00 | 13 995.00 | 3 456.00 | 3 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 995.00 | 3 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 63 300.00 | 63 300.00 | | 63 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
VB T. V. A. | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 287.00 | 8 167.00 | 48 120.00 | 56 287.00 |
VI Groupe et associés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 403.00 | 87 409.00 | 20 994.00 | 108 403.00 |
VW T.V.A. | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 958.00 | 95 838.00 | 48 120.00 | 143 958.00 |