| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 421.00 | 7 537.00 | 883.00 | 8 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 817.00 | 13 813.00 | 8 004.00 | 21 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 437.00 | 21 350.00 | 13 087.00 | 34 437.00 |
BN En cours de production de biens | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
BT Marchandises | 83 609.00 | | 83 609.00 | 83 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 416.00 | 3 456.00 | 56 960.00 | 60 416.00 |
BZ Autres créances | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
CF Disponibilités | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 803.00 | 3 456.00 | 244 347.00 | 247 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 241.00 | 24 807.00 | 257 434.00 | 282 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 885.00 | 80 639.00 | | 98 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 782.00 | 18 246.00 | | 8 782.00 |
DL TOTAL (I) | 116 467.00 | 107 685.00 | | 116 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850.00 | 8.00 | | 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 64.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 217.00 | 21 719.00 | | 59 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 289.00 | 22 559.00 | | 43 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 894.00 | 24 984.00 | | 28 894.00 |
EA Autres dettes | 8 710.00 | 9 631.00 | | 8 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 967.00 | 78 965.00 | | 140 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 434.00 | 186 649.00 | | 257 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 967.00 | 78 965.00 | | 140 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838.00 | | | 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 471.00 | | 510 471.00 | 510 471.00 |
FG Production vendue services | 366 459.00 | | 366 459.00 | 366 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 929.00 | | 876 929.00 | 876 929.00 |
FM Production stockée | | | 10 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 245.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | 90.00 | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 90.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889.00 | 910.00 | | -889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | 2 499.00 | | 2 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 705.00 | 889 036.00 | | 894 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 923.00 | 870 790.00 | | 885 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 782.00 | 18 246.00 | | 8 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 106.00 | 3 245.00 | | 18 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 106.00 | 3 245.00 | | 18 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 56 282.00 | 56 282.00 | | 56 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
VB T. V. A. | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 701.00 | 89 367.00 | 8 334.00 | 97 701.00 |
VW T.V.A. | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 750.00 | 81 750.00 | | 81 750.00 |