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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 421.00 | 5 337.00 | 3 083.00 | 8 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 502.00 | 9 378.00 | 10 125.00 | 19 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 123.00 | 14 715.00 | 17 408.00 | 32 123.00 |
BN En cours de production de biens | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BT Marchandises | 74 091.00 | | 74 091.00 | 74 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 629.00 | 3 456.00 | 30 173.00 | 33 629.00 |
BZ Autres créances | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
CF Disponibilités | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 758.00 | 3 456.00 | 183 302.00 | 186 758.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 073.00 | 18 172.00 | 200 902.00 | 219 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 471.00 | 67 698.00 | | 71 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 168.00 | 3 773.00 | | 9 168.00 |
DL TOTAL (I) | 89 439.00 | 80 271.00 | | 89 439.00 |
DP Provisions pour risques | 192.00 | | | 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 192.00 | | | 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | 23 503.00 | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 1 423.00 | | 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 285.00 | 63 842.00 | | 47 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 901.00 | 36 647.00 | | 19 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 271.00 | 38 102.00 | | 37 271.00 |
EA Autres dettes | 5 556.00 | 5 257.00 | | 5 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 270.00 | 168 773.00 | | 111 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 902.00 | 249 045.00 | | 200 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 270.00 | 168 774.00 | | 111 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 13 982.00 | | 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 257.00 | | 404 257.00 | 404 257.00 |
FG Production vendue services | 347 585.00 | | 347 585.00 | 347 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 842.00 | | 751 842.00 | 751 842.00 |
FM Production stockée | | | -20 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 757.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | 1 850.00 | | 1 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 594.00 | 698 114.00 | | 743 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 426.00 | 694 340.00 | | 734 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 168.00 | 3 773.00 | | 9 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 732.00 | 12 689.00 | | 6 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 887.00 | | 4 236.00 | 27 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 687.00 | | 4 236.00 | 23 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 958.00 | 2 757.00 | | 11 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 958.00 | 2 757.00 | | 11 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 192.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 456.00 | 192.00 | | 3 456.00 |
UG ‐ Financières | | 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VB T. V. A. | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 345.00 | 56 011.00 | 8 334.00 | 64 345.00 |
VW T.V.A. | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 985.00 | 63 985.00 | | 63 985.00 |