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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 233.00 | 6 500.00 | 2 733.00 | 9 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 335.00 | 11 603.00 | 6 732.00 | 18 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 768.00 | 18 103.00 | 13 665.00 | 31 768.00 |
BN En cours de production de biens | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
BT Marchandises | 66 049.00 | | 66 049.00 | 66 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 590.00 | 3 456.00 | 54 134.00 | 57 590.00 |
BZ Autres créances | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
CF Disponibilités | 63 468.00 | | 63 468.00 | 63 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 081.00 | 3 456.00 | 261 624.00 | 265 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 849.00 | 21 560.00 | 275 289.00 | 296 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 667.00 | 98 885.00 | | 107 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 333.00 | 8 782.00 | | 19 333.00 |
DL TOTAL (I) | 135 800.00 | 116 467.00 | | 135 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 850.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 438.00 | 7.00 | | 5 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 400.00 | 59 217.00 | | 35 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 708.00 | 43 289.00 | | 52 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 312.00 | 28 894.00 | | 43 312.00 |
EA Autres dettes | 2 607.00 | 8 710.00 | | 2 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 490.00 | 140 967.00 | | 139 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 289.00 | 257 434.00 | | 275 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 490.00 | 140 967.00 | | 139 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 838.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 281.00 | | 445 281.00 | 445 281.00 |
FG Production vendue services | 460 003.00 | | 460 003.00 | 460 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 284.00 | | 905 284.00 | 905 284.00 |
FM Production stockée | | | -3 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 440.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 889.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 889.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -889.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 2 089.00 | | 3 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 895.00 | 894 705.00 | | 908 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 562.00 | 885 923.00 | | 889 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 333.00 | 8 782.00 | | 19 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 575.00 | 4 133.00 | | 2 575.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 110.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 437.00 | | 4 348.00 | 34 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 018.00 | 31 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 018.00 | 27 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 237.00 | | 4 348.00 | 30 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 350.00 | 3 440.00 | 6 687.00 | 21 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 350.00 | 3 440.00 | 6 687.00 | 21 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
VB T. V. A. | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 453.00 | 82 119.00 | 8 334.00 | 90 453.00 |
VW T.V.A. | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 090.00 | 104 090.00 | | 104 090.00 |