| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 736.00 | 2 396.00 | 9 340.00 | 11 736.00 |
AP Constructions | 59 053.00 | 25 163.00 | 33 890.00 | 59 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 910.00 | 42 017.00 | 26 892.00 | 68 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 194.00 | 35 025.00 | 14 168.00 | 49 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 985.00 | 104 603.00 | 84 381.00 | 188 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 279.00 | | 207 279.00 | 207 279.00 |
BZ Autres créances | 44 385.00 | | 44 385.00 | 44 385.00 |
CF Disponibilités | 157 503.00 | | 157 503.00 | 157 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 206.00 | | 431 206.00 | 431 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 191.00 | 104 603.00 | 515 588.00 | 620 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 333 541.00 | | | 333 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
DL TOTAL (I) | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 960.00 | | | 111 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 587.00 | | | 152 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 588.00 | | | 515 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 164.00 | | | 148 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 250.00 | | | 180 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 160.00 | | | 180 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 156.00 | 20 657.00 | 10 210.00 | 94 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 156.00 | 20 657.00 | 10 210.00 | 94 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 760.00 | 7 337.00 | 4 424.00 | 11 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 777.00 | 266 717.00 | 60.00 | 266 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 588.00 | 148 164.00 | 4 424.00 | 152 588.00 |