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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 736.00 | 3 856.00 | 7 880.00 | 11 736.00 |
AP Constructions | 56 293.00 | 31 624.00 | 24 669.00 | 56 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 991.00 | 65 120.00 | 23 870.00 | 88 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 717.00 | 29 774.00 | 30 943.00 | 60 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 830.00 | 130 376.00 | 87 453.00 | 217 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 733.00 | | 196 733.00 | 196 733.00 |
BZ Autres créances | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CF Disponibilités | 617 768.00 | | 617 768.00 | 617 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 025.00 | | 853 025.00 | 853 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 855.00 | 130 376.00 | 940 479.00 | 1 070 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 334 492.00 | | | 334 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 282.00 | | | 95 282.00 |
DL TOTAL (I) | 438 574.00 | | | 438 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 642.00 | | | 286 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 134.00 | | | 56 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 071.00 | | | 159 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 904.00 | | | 501 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 479.00 | | | 940 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 324.00 | | | 472 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 691.00 | | 63 440.00 | 210 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 300.00 | 217 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 300.00 | 217 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 601.00 | | 63 440.00 | 210 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 043.00 | 24 389.00 | 30 055.00 | 136 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 043.00 | 24 389.00 | 30 055.00 | 136 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 134.00 | 56 134.00 | | 56 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 072.00 | 159 072.00 | | 159 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 196 734.00 | 196 734.00 | | 196 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 643.00 | 257 062.00 | 29 580.00 | 286 643.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 742.00 | 227 682.00 | 60.00 | 227 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 905.00 | 472 325.00 | 29 580.00 | 501 905.00 |