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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 736.00 | 4 830.00 | 6 906.00 | 11 736.00 |
AP Constructions | 72 853.00 | 33 886.00 | 38 967.00 | 72 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 893.00 | 71 122.00 | 34 770.00 | 105 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 016.00 | 46 258.00 | 76 757.00 | 123 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 725.00 | 156 097.00 | 161 627.00 | 317 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 235.00 | | 58 235.00 | 58 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 939.00 | | 342 939.00 | 342 939.00 |
BZ Autres créances | 101 435.00 | | 101 435.00 | 101 435.00 |
CF Disponibilités | 202 418.00 | | 202 418.00 | 202 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 661.00 | | 33 661.00 | 33 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 490.00 | | 743 490.00 | 743 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 215.00 | 156 097.00 | 905 117.00 | 1 061 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 382 076.00 | | | 382 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 867.00 | | | 101 867.00 |
DL TOTAL (I) | 492 744.00 | | | 492 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 207.00 | | | 214 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 744.00 | | | 47 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 364.00 | | | 150 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 373.00 | | | 412 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 117.00 | | | 905 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 246.00 | | | 260 246.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 382 076.00 | | | 382 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 357.00 | | 52 988.00 | 299 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 620.00 | 317 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 620.00 | 317 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 267.00 | | 52 988.00 | 299 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 907.00 | 38 901.00 | 26 711.00 | 143 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 907.00 | 38 901.00 | 26 711.00 | 143 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 745.00 | 47 745.00 | | 47 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 364.00 | 150 364.00 | | 150 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 342 939.00 | 342 939.00 | | 342 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 208.00 | 62 081.00 | 152 126.00 | 214 208.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 585.00 | | | 61 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 435.00 | 101 435.00 | | 101 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 096.00 | 478 036.00 | 60.00 | 478 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 373.00 | 260 247.00 | 152 126.00 | 412 373.00 |