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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 736.00 | 4 343.00 | 7 393.00 | 11 736.00 |
AP Constructions | 65 053.00 | 28 899.00 | 36 153.00 | 65 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 436.00 | 68 027.00 | 31 409.00 | 99 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 040.00 | 42 635.00 | 80 404.00 | 123 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 357.00 | 143 907.00 | 155 450.00 | 299 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 924.00 | | 430 924.00 | 430 924.00 |
BZ Autres créances | 64 703.00 | | 64 703.00 | 64 703.00 |
CF Disponibilités | 212 207.00 | | 212 207.00 | 212 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 690.00 | | 739 690.00 | 739 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 048.00 | 143 907.00 | 895 140.00 | 1 039 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 369 774.00 | | | 369 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 301.00 | | | 72 301.00 |
DL TOTAL (I) | 450 876.00 | | | 450 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 811.00 | | | 275 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 725.00 | | | 116 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 264.00 | | | 444 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 140.00 | | | 895 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 095.00 | | | 230 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 830.00 | 102 772.00 | | 217 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 245.00 | 299 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 245.00 | 299 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 740.00 | 102 772.00 | | 217 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 376.00 | 30 279.00 | 16 748.00 | 130 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 376.00 | 30 279.00 | 16 748.00 | 130 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 725.00 | 116 725.00 | | 116 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 64 703.00 | 64 703.00 | | 64 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430 925.00 | 430 925.00 | | 430 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 812.00 | 61 643.00 | 214 169.00 | 275 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 077.00 | 515 017.00 | 60.00 | 515 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 264.00 | 230 096.00 | 214 169.00 | 444 264.00 |