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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 736.00 | 2 883.00 | 8 853.00 | 11 736.00 |
AP Constructions | 59 053.00 | 28 236.00 | 30 816.00 | 59 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 769.00 | 50 634.00 | 26 134.00 | 76 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 194.00 | 42 964.00 | 6 230.00 | 49 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 844.00 | 124 719.00 | 72 124.00 | 196 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 735.00 | | 256 735.00 | 256 735.00 |
BZ Autres créances | 41 182.00 | | 41 182.00 | 41 182.00 |
CF Disponibilités | 145 451.00 | | 145 451.00 | 145 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 529.00 | | 466 529.00 | 466 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 373.00 | 124 719.00 | 538 654.00 | 663 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 200.00 | | | 274 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 201.00 | | | 54 201.00 |
DL TOTAL (I) | 337 202.00 | | | 337 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 531.00 | | | 63 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 119.00 | | | 109 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 451.00 | | | 201 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 654.00 | | | 538 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 060.00 | | | 154 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 985.00 | | | 188 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 895.00 | | | 188 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 603.00 | 22 821.00 | 2 705.00 | 104 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 603.00 | 22 821.00 | 2 705.00 | 104 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 256 736.00 | | | 256 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 531.00 | 16 140.00 | 47 391.00 | 63 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VP Divers | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 120.00 | 109 120.00 | | 109 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 400.00 | 312 340.00 | 60.00 | 312 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 452.00 | 154 060.00 | 47 391.00 | 201 452.00 |