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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 736.00 | 3 370.00 | 8 366.00 | 11 736.00 |
AP Constructions | 59 053.00 | 31 310.00 | 27 743.00 | 59 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 246.00 | 54 792.00 | 22 454.00 | 77 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 563.00 | 46 570.00 | 15 993.00 | 62 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 690.00 | 136 042.00 | 74 648.00 | 210 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 962.00 | | 240 962.00 | 240 962.00 |
BZ Autres créances | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
CF Disponibilités | 211 318.00 | | 211 318.00 | 211 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 852.00 | | 499 852.00 | 499 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 542.00 | 136 042.00 | 574 500.00 | 710 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 298 402.00 | | | 298 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 089.00 | | | 71 089.00 |
DL TOTAL (I) | 378 292.00 | | | 378 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 442.00 | | | 47 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 354.00 | | | 115 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 208.00 | | | 196 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 500.00 | | | 574 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 644.00 | | | 160 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 844.00 | | 20 447.00 | 196 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 210 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 210 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 754.00 | | 20 447.00 | 196 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 719.00 | 17 923.00 | 6 600.00 | 124 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 719.00 | 17 923.00 | 6 600.00 | 124 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 240 963.00 | 240 963.00 | | 240 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 443.00 | 11 879.00 | 35 563.00 | 47 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
VP Divers | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 355.00 | 115 355.00 | | 115 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 519.00 | 280 459.00 | 60.00 | 280 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 208.00 | 160 645.00 | 35 563.00 | 196 208.00 |