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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 113.00 | 367.00 | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AP Constructions | 81 497.00 | 53 120.00 | 28 377.00 | 81 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126.00 | 1 693.00 | 433.00 | 2 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 056.00 | 100 760.00 | 21 296.00 | 122 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 639.00 | 157 686.00 | 1 137 953.00 | 1 295 639.00 |
BT Marchandises | 51 853.00 | | 51 853.00 | 51 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
BZ Autres créances | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 552.00 | | 92 552.00 | 92 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 190.00 | 157 686.00 | 1 230 504.00 | 1 388 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 009.00 | 326 908.00 | | 393 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 149.00 | 66 100.00 | | 55 149.00 |
DL TOTAL (I) | 580 158.00 | 525 009.00 | | 580 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 464.00 | 160 030.00 | | 67 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 671.00 | 433 168.00 | | 469 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 554.00 | 89 794.00 | | 91 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 657.00 | 38 990.00 | | 21 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 483.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 650 346.00 | 728 646.00 | | 650 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 504.00 | 1 253 654.00 | | 1 230 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 278.00 | 728 646.00 | | 641 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 989.00 | 1 036.00 | | 3 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 319.00 | | 20 319.00 | 1 275 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 464.00 | | 1 016.00 | 1 071 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 375.00 | | 19 303.00 | 186 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 562.00 | 16 124.00 | | 141 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | 649.00 | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 098.00 | 15 475.00 | | 140 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 554.00 | 91 554.00 | | 91 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
UX Autres créances clients | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 475.00 | 54 407.00 | 9 069.00 | 63 475.00 |
VI Groupe et associés | 469 671.00 | 469 671.00 | | 469 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 258.00 | | | 64 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 580.00 | | | 159 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
VP Divers | 915.00 | | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
VW T.V.A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 346.00 | 641 278.00 | 9 069.00 | 650 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 332.00 | 4 075.00 | | 4 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 681.00 | 6 277.00 | | 8 681.00 |
ST Autres comptes | 19 520.00 | 16 917.00 | | 19 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 542.00 | 27 299.00 | | 27 542.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 168.00 | 165.00 | | 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 084.00 | 973.00 | | 1 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 416.00 | 5 048.00 | | 5 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 840.00 | 44 413.00 | | 43 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 032.00 | 30 263.00 | | 34 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 910.00 | 50 659.00 | | 55 910.00 |