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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AP Constructions | 81 497.00 | 76 671.00 | 4 827.00 | 81 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 450.00 | 110 080.00 | 16 370.00 | 126 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 753.00 | 191 357.00 | 1 091 396.00 | 1 282 753.00 |
BT Marchandises | 50 231.00 | | 50 231.00 | 50 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
BZ Autres créances | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CF Disponibilités | 139 605.00 | | 139 605.00 | 139 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 731.00 | | 215 731.00 | 215 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 485.00 | 191 357.00 | 1 307 128.00 | 1 498 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 626 019.00 | 587 459.00 | | 626 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 751.00 | 38 560.00 | | 68 751.00 |
DL TOTAL (I) | 826 770.00 | 758 019.00 | | 826 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 326.00 | 3 355.00 | | 15 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 761.00 | 358 149.00 | | 335 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 624.00 | 93 982.00 | | 99 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 646.00 | 20 870.00 | | 29 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 358.00 | 476 357.00 | | 480 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 128.00 | 1 234 375.00 | | 1 307 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 853.00 | 476 357.00 | | 472 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 143.00 | 3 355.00 | | 3 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 717.00 | 6 613.00 | 17 973.00 | 202 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 235.00 | 6 612.00 | 17 973.00 | 200 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 624.00 | 99 624.00 | | 99 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
VB T. V. A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 184.00 | 4 679.00 | 7 505.00 | 12 184.00 |
VI Groupe et associés | 335 761.00 | 335 761.00 | | 335 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 358.00 | 472 853.00 | 7 505.00 | 480 358.00 |