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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AP Constructions | 81 497.00 | 74 856.00 | 6 641.00 | 81 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 256.00 | 123 254.00 | 7 002.00 | 130 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 560.00 | 202 717.00 | 1 083 843.00 | 1 286 560.00 |
BT Marchandises | 55 193.00 | | 55 193.00 | 55 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
BZ Autres créances | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CF Disponibilités | 63 057.00 | | 63 057.00 | 63 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 533.00 | | 150 533.00 | 150 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 092.00 | 202 717.00 | 1 234 375.00 | 1 437 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 587 459.00 | 545 095.00 | | 587 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 560.00 | 42 364.00 | | 38 560.00 |
DL TOTAL (I) | 758 019.00 | 719 459.00 | | 758 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 355.00 | 1 480.00 | | 3 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 149.00 | 399 284.00 | | 358 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 982.00 | 125 456.00 | | 93 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 870.00 | 24 427.00 | | 20 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 357.00 | 550 647.00 | | 476 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 375.00 | 1 270 106.00 | | 1 234 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 357.00 | 550 647.00 | | 476 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 355.00 | 1 480.00 | | 3 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 560.00 | | | 1 286 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 480.00 | | | 1 072 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 880.00 | | | 213 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 115.00 | 6 601.00 | | 196 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | 87.00 | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 722.00 | 6 514.00 | | 193 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 982.00 | 93 982.00 | | 93 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VI Groupe et associés | 358 149.00 | 358 149.00 | | 358 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
VW T.V.A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 357.00 | 476 357.00 | | 476 357.00 |