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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AP Constructions | 81 497.00 | 67 608.00 | 13 889.00 | 81 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 443.00 | 113 884.00 | 13 559.00 | 127 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 746.00 | 186 098.00 | 1 097 648.00 | 1 283 746.00 |
BT Marchandises | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BZ Autres créances | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CF Disponibilités | 65 820.00 | | 65 820.00 | 65 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 487.00 | | 139 487.00 | 139 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 233.00 | 186 098.00 | 1 237 134.00 | 1 423 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 493 332.00 | 448 158.00 | | 493 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 763.00 | 45 174.00 | | 51 763.00 |
DL TOTAL (I) | 677 095.00 | 625 332.00 | | 677 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 175.00 | 17 156.00 | | 5 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 855.00 | 441 971.00 | | 422 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 330.00 | 95 199.00 | | 107 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 679.00 | 26 380.00 | | 24 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 040.00 | 580 706.00 | | 560 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 134.00 | 1 206 038.00 | | 1 237 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 040.00 | 577 340.00 | | 560 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 808.00 | 8 088.00 | | 1 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 025.00 | | 2 001.00 | 1 299 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 280.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 280.00 | 1 283 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 480.00 | | | 1 072 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 065.00 | | 2 001.00 | 209 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 775.00 | 12 324.00 | | 173 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 295.00 | 12 324.00 | | 171 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 330.00 | 107 330.00 | | 107 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VI Groupe et associés | 422 855.00 | 422 855.00 | | 422 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VP Divers | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VW T.V.A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 040.00 | 560 040.00 | | 560 040.00 |