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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AP Constructions | 81 497.00 | 60 364.00 | 21 133.00 | 81 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126.00 | 1 926.00 | 200.00 | 2 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 441.00 | 109 005.00 | 16 437.00 | 125 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 440.00 | 6 566.00 | 10 874.00 | 17 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 025.00 | 180 341.00 | 1 118 684.00 | 1 299 025.00 |
BT Marchandises | 54 354.00 | | 54 354.00 | 54 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
BZ Autres créances | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CF Disponibilités | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 354.00 | | 87 354.00 | 87 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 379.00 | 180 341.00 | 1 206 038.00 | 1 386 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 448 158.00 | 393 009.00 | | 448 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 174.00 | 55 149.00 | | 45 174.00 |
DL TOTAL (I) | 625 332.00 | 580 158.00 | | 625 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 156.00 | 67 464.00 | | 17 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 971.00 | 469 671.00 | | 441 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 199.00 | 91 554.00 | | 95 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 380.00 | 21 657.00 | | 26 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 706.00 | 650 346.00 | | 580 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 038.00 | 1 230 504.00 | | 1 206 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 340.00 | 641 278.00 | | 577 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 088.00 | 3 989.00 | | 8 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 639.00 | | 3 386.00 | 1 295 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 480.00 | | | 1 072 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 679.00 | | 3 386.00 | 205 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 686.00 | 16 089.00 | | 157 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | 367.00 | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 573.00 | 15 721.00 | | 155 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 65 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 566.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 199.00 | 95 199.00 | | 95 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
UX Autres créances clients | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 069.00 | 5 702.00 | 3 367.00 | 9 069.00 |
VI Groupe et associés | 441 971.00 | 441 971.00 | | 441 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
VW T.V.A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 706.00 | 577 340.00 | 3 367.00 | 580 706.00 |