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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 393.00 | 87.00 | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AP Constructions | 81 497.00 | 73 042.00 | 8 455.00 | 81 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 256.00 | 118 554.00 | 11 702.00 | 130 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 560.00 | 196 115.00 | 1 090 444.00 | 1 286 560.00 |
BT Marchandises | 50 581.00 | | 50 581.00 | 50 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
BZ Autres créances | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CF Disponibilités | 95 374.00 | | 95 374.00 | 95 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 662.00 | | 179 662.00 | 179 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 222.00 | 196 115.00 | 1 270 106.00 | 1 466 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 545 095.00 | 493 332.00 | | 545 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 364.00 | 51 763.00 | | 42 364.00 |
DL TOTAL (I) | 719 459.00 | 677 095.00 | | 719 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480.00 | 5 175.00 | | 1 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 284.00 | 422 855.00 | | 399 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 456.00 | 107 330.00 | | 125 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 427.00 | 24 679.00 | | 24 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 647.00 | 560 040.00 | | 550 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 106.00 | 1 237 134.00 | | 1 270 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 647.00 | 560 040.00 | | 550 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 480.00 | 1 808.00 | | 1 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 746.00 | | 3 104.00 | 1 283 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 1 286 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 1 072 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 480.00 | | 290.00 | 1 072 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 066.00 | | 2 814.00 | 211 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 098.00 | 10 307.00 | 290.00 | 186 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | 203.00 | 290.00 | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 618.00 | 10 104.00 | | 183 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 456.00 | 125 456.00 | | 125 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VI Groupe et associés | 399 284.00 | 399 284.00 | | 399 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
VW T.V.A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 647.00 | 550 647.00 | | 550 647.00 |