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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 673.00 | 62 840.00 | 9 834.00 | 72 673.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 619.00 | 75 771.00 | 36 849.00 | 112 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
072 Créances – Autres | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
084 Disponibilités | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 817.00 | | 32 817.00 | 32 817.00 |
110 Total général Actif | 145 437.00 | 75 771.00 | 69 666.00 | 145 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 406.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 614.00 | |
172 Autres dettes | | | 106 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 622.00 | 11 254.00 | | 11 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 519.00 | 140 326.00 | | 140 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 484.00 | 442.00 | | 5 484.00 |
230 Autres produits | | 1 454.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 625.00 | 153 475.00 | | 157 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 688.00 | 14 276.00 | | 14 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 849.00 | -987.00 | | 3 849.00 |
242 Autres charges externes. | 34 255.00 | 33 825.00 | | 34 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 304.00 | 1 854.00 | | 2 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 819.00 | 68 091.00 | | 68 819.00 |
252 Charges sociales | 10 772.00 | 13 535.00 | | 10 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 353.00 | 720.00 | | 1 353.00 |
262 Autres charges | 10 303.00 | 9 953.00 | | 10 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 342.00 | 141 267.00 | | 146 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 283.00 | 12 209.00 | | 11 283.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 26.00 | | 36.00 |
294 Charges financières | 1 615.00 | 1 619.00 | | 1 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 298.00 | 600.00 | | 1 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 406.00 | 11 088.00 | | 8 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 728.00 | | | 728.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 778.00 | | | 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 114.00 | | | 111 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |