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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 825.00 | 64 643.00 | 15 182.00 | 79 825.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 771.00 | 77 574.00 | 42 197.00 | 119 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
072 Créances – Autres | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
084 Disponibilités | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
110 Total général Actif | 149 460.00 | 77 574.00 | 71 886.00 | 149 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 777.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 932.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 886.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 13 153.00 | 11 622.00 | | 13 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 568.00 | 140 519.00 | | 141 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 023.00 | 5 484.00 | | 6 023.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 747.00 | 157 625.00 | | 160 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 601.00 | 14 688.00 | | 14 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 345.00 | 3 849.00 | | 345.00 |
242 Autres charges externes. | 34 274.00 | 34 255.00 | | 34 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | 2 304.00 | | 2 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 165.00 | 68 819.00 | | 67 165.00 |
252 Charges sociales | 10 204.00 | 10 772.00 | | 10 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 804.00 | 1 353.00 | | 1 804.00 |
262 Autres charges | 10 285.00 | 10 303.00 | | 10 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 682.00 | 146 342.00 | | 140 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 065.00 | 11 283.00 | | 20 065.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 36.00 | | 52.00 |
294 Charges financières | 1 716.00 | 1 615.00 | | 1 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 551.00 | 1 298.00 | | 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 777.00 | 8 406.00 | | 18 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 619.00 | | | 112 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |