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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 179.00 | 66 041.00 | 18 138.00 | 84 179.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 126.00 | 78 972.00 | 45 154.00 | 124 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
072 Créances – Autres | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
084 Disponibilités | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
110 Total général Actif | 160 256.00 | 78 972.00 | 81 284.00 | 160 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 330.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 250.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 641.00 | 11 368.00 | | 9 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 865.00 | 89 845.00 | | 111 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 767.00 | 8 385.00 | | 3 767.00 |
230 Autres produits | 6 349.00 | 17 187.00 | | 6 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 622.00 | 126 785.00 | | 131 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 435.00 | 8 984.00 | | 8 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 385.00 | -519.00 | | 1 385.00 |
242 Autres charges externes. | 32 348.00 | 30 536.00 | | 32 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | 1 518.00 | | 1 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 393.00 | 54 065.00 | | 61 393.00 |
252 Charges sociales | 6 504.00 | 2 074.00 | | 6 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 980.00 | 2 856.00 | | 2 980.00 |
262 Autres charges | 10 237.00 | 8 227.00 | | 10 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 804.00 | 107 741.00 | | 124 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 818.00 | 19 044.00 | | 6 818.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 116.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 588.00 | 408.00 | | 588.00 |
294 Charges financières | 482.00 | 439.00 | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 596.00 | 290.00 | | 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 330.00 | 18 839.00 | | 6 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 944.00 | | | 119 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |