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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 825.00 | 67 236.00 | 12 589.00 | 79 825.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 771.00 | 80 167.00 | 39 604.00 | 119 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
084 Disponibilités | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
110 Total général Actif | 146 197.00 | 80 167.00 | 66 030.00 | 146 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 259.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 621.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 506.00 | 13 153.00 | | 9 506.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 150 401.00 | | | 150 401.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 401.00 | 141 568.00 | | 150 401.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 140.00 | 6 023.00 | | 6 140.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 049.00 | 160 747.00 | | 166 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 926.00 | 14 601.00 | | 14 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -878.00 | 345.00 | | -878.00 |
242 Autres charges externes. | 34 737.00 | 34 274.00 | | 34 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | 2 005.00 | | 1 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 406.00 | 67 165.00 | | 75 406.00 |
252 Charges sociales | 13 447.00 | 10 204.00 | | 13 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 593.00 | 1 804.00 | | 2 593.00 |
262 Autres charges | 9 334.00 | 10 285.00 | | 9 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 351.00 | 140 682.00 | | 151 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 698.00 | 20 065.00 | | 14 698.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 52.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 79.00 | | | 79.00 |
294 Charges financières | 1 358.00 | 1 716.00 | | 1 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | 551.00 | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -928.00 | | -1 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 259.00 | 18 777.00 | | 15 259.00 |