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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 998.00 | 71 145.00 | 8 853.00 | 79 998.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 944.00 | 84 076.00 | 35 868.00 | 119 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
084 Disponibilités | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 581.00 | | 41 581.00 | 41 581.00 |
110 Total général Actif | 161 525.00 | 84 076.00 | 77 449.00 | 161 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 839.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 353.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 11 368.00 | 9 032.00 | | 11 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 845.00 | 142 490.00 | | 89 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 385.00 | 7 373.00 | | 8 385.00 |
230 Autres produits | 17 187.00 | 764.00 | | 17 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 785.00 | 159 659.00 | | 126 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 984.00 | 13 579.00 | | 8 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -519.00 | -2 416.00 | | -519.00 |
242 Autres charges externes. | 30 536.00 | 31 703.00 | | 30 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | 1 811.00 | | 1 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 065.00 | 75 738.00 | | 54 065.00 |
252 Charges sociales | 2 074.00 | 12 427.00 | | 2 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 856.00 | 2 626.00 | | 2 856.00 |
262 Autres charges | 8 227.00 | 9 369.00 | | 8 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 741.00 | 144 836.00 | | 107 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 044.00 | 14 822.00 | | 19 044.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | 99.00 | | 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 408.00 | 322.00 | | 408.00 |
294 Charges financières | 439.00 | 685.00 | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 839.00 | 14 558.00 | | 18 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 222.00 | | | 121 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 585.00 | | | 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |