| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 276.00 | 69 861.00 | 11 414.00 | 81 276.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 222.00 | 82 792.00 | 38 429.00 | 121 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
072 Créances – Autres | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
084 Disponibilités | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
110 Total général Actif | 146 979.00 | 82 792.00 | 64 186.00 | 146 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 558.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 619.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 186.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 032.00 | 9 506.00 | | 9 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 490.00 | 150 401.00 | | 142 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 373.00 | 6 140.00 | | 7 373.00 |
230 Autres produits | 764.00 | 1.00 | | 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 659.00 | 166 049.00 | | 159 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 579.00 | 14 926.00 | | 13 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 416.00 | -878.00 | | -2 416.00 |
242 Autres charges externes. | 31 703.00 | 34 737.00 | | 31 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | 1 787.00 | | 1 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 738.00 | 75 406.00 | | 75 738.00 |
252 Charges sociales | 12 427.00 | 13 447.00 | | 12 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 626.00 | 2 593.00 | | 2 626.00 |
262 Autres charges | 9 369.00 | 9 334.00 | | 9 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 836.00 | 151 351.00 | | 144 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 822.00 | 14 698.00 | | 14 822.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | 75.00 | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | 322.00 | 79.00 | | 322.00 |
294 Charges financières | 685.00 | 1 358.00 | | 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 106.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 872.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 558.00 | 15 259.00 | | 14 558.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 771.00 | | | 119 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |