| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 455.00 | 24 528.00 | 39 927.00 | 64 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 073 882.00 | | 1 073 882.00 | 1 073 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 307 389.00 | 24 528.00 | 3 282 861.00 | 3 307 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
BZ Autres créances | 62 760.00 | | 62 760.00 | 62 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 300.00 | 98 300.00 | | 98 300.00 |
CF Disponibilités | 564 255.00 | | 564 255.00 | 564 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 737 706.00 | 98 300.00 | 639 406.00 | 737 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 095.00 | 122 828.00 | 3 922 267.00 | 4 045 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
CU Autres participations | 2 169 052.00 | | 2 169 052.00 | 2 169 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 008.00 | 151 008.00 | | 151 008.00 |
DG Autres réserves | 587 111.00 | 887 987.00 | | 587 111.00 |
DH Report à nouveau | | -272 358.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115.00 | -28 517.00 | | 115.00 |
DL TOTAL (I) | 3 838 234.00 | 3 838 119.00 | | 3 838 234.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 757.00 | 3 440.00 | | 15 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 400.00 | 24 176.00 | | 29 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 376.00 | 10 279.00 | | 10 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 533.00 | 37 895.00 | | 55 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 267.00 | 3 904 514.00 | | 3 922 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 533.00 | 37 895.00 | | 55 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FG Production vendue services | 57 001.00 | | 57 001.00 | 57 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 481.00 | | 57 481.00 | 57 481.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 912.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 45.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 45.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -45.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 096.00 | | | -15 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 825.00 | 47 184.00 | | 67 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 710.00 | 75 701.00 | | 67 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115.00 | -28 517.00 | | 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 239 611.00 | | 67 778.00 | 3 239 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 307 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 455.00 | | 15 000.00 | 49 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190 156.00 | | 52 778.00 | 3 190 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 616.00 | 6 912.00 | | 17 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 616.00 | 6 912.00 | | 17 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 300.00 | | | 98 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 300.00 | | | 98 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 800.00 | | | 126 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 073 882.00 | 10 294.00 | | 1 073 882.00 |
UX Autres créances clients | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
VB T. V. A. | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VI Groupe et associés | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 033.00 | 85 445.00 | 1 063 588.00 | 1 149 033.00 |
VW T.V.A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 533.00 | 55 533.00 | | 55 533.00 |