| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 455.00 | 32 475.00 | 16 979.00 | 49 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 201 829.00 | | 1 201 829.00 | 1 201 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 420 337.00 | 32 475.00 | 3 387 861.00 | 3 420 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BZ Autres créances | 33 613.00 | | 33 613.00 | 33 613.00 |
CF Disponibilités | 466 203.00 | | 466 203.00 | 466 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 049.00 | | 508 049.00 | 508 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 387.00 | 32 475.00 | 3 895 911.00 | 3 928 387.00 |
CU Autres participations | 2 169 052.00 | | 2 169 052.00 | 2 169 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 097.00 | 151 123.00 | | 152 097.00 |
DG Autres réserves | 605 617.00 | 587 111.00 | | 605 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 031.00 | 19 480.00 | | 28 031.00 |
DL TOTAL (I) | 3 885 745.00 | 3 857 714.00 | | 3 885 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 24 578.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736.00 | 6 793.00 | | 3 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 977.00 | 7 340.00 | | 5 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 165.00 | 38 712.00 | | 10 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 911.00 | 3 896 427.00 | | 3 895 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
FG Production vendue services | 71 305.00 | | 71 305.00 | 71 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 571.00 | | 72 571.00 | 72 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 569.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 419.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 28 500.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -69.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 150.00 | -69.00 | | 7 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 849.00 | 28 569.00 | | 3 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 400.00 | | | -14 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 047.00 | 199 619.00 | | 105 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 016.00 | 180 139.00 | | 77 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 031.00 | 19 480.00 | | 28 031.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 201 830.00 | 1 201 830.00 | | 1 201 830.00 |
UX Autres créances clients | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | | | 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 676.00 | 1 243 676.00 | | 1 243 676.00 |
VW T.V.A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 165.00 | 9 714.00 | | 10 165.00 |