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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 455.00 | 34 757.00 | 29 699.00 | 64 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 159 729.00 | | 1 159 729.00 | 1 159 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 237.00 | 34 757.00 | 3 358 480.00 | 3 393 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BZ Autres créances | 36 968.00 | | 36 968.00 | 36 968.00 |
CF Disponibilités | 490 380.00 | | 490 380.00 | 490 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 947.00 | | 537 947.00 | 537 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 184.00 | 34 757.00 | 3 896 427.00 | 3 931 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 159 729.00 | | | 1 159 729.00 |
CU Autres participations | 2 169 052.00 | | 2 169 052.00 | 2 169 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 123.00 | 151 008.00 | | 151 123.00 |
DG Autres réserves | 587 111.00 | 587 111.00 | | 587 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 480.00 | 115.00 | | 19 480.00 |
DL TOTAL (I) | 3 857 714.00 | 3 838 234.00 | | 3 857 714.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 578.00 | 15 757.00 | | 24 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 794.00 | 29 400.00 | | 6 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 341.00 | 10 376.00 | | 7 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 713.00 | 55 533.00 | | 38 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 427.00 | 3 922 267.00 | | 3 896 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
FG Production vendue services | 54 191.00 | | 54 191.00 | 54 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 569.00 | | 61 569.00 | 61 569.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 228.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 550.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -69.00 | 147.00 | | -69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -69.00 | 147.00 | | -69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 569.00 | -147.00 | | 28 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 619.00 | 67 825.00 | | 199 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 139.00 | 67 710.00 | | 180 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 480.00 | 115.00 | | 19 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 307 389.00 | | 85 847.00 | 3 307 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 328 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 393 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 455.00 | | | 64 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242 934.00 | | 85 847.00 | 3 242 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 528.00 | 10 228.00 | | 24 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 528.00 | 10 228.00 | | 24 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 800.00 | | 126 800.00 | 126 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 98 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 159 729.00 | 1 159 729.00 | | 1 159 729.00 |
UX Autres créances clients | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VI Groupe et associés | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 296.00 | 1 207 296.00 | | 1 207 296.00 |
VW T.V.A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 713.00 | 14 135.00 | | 38 713.00 |