| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 163.00 | 41 274.00 | 8 888.00 | 50 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 145 871.00 | | 1 145 871.00 | 1 145 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 365 086.00 | 41 274.00 | 3 323 812.00 | 3 365 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BZ Autres créances | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
CF Disponibilités | 495 799.00 | | 495 799.00 | 495 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 752.00 | | 526 752.00 | 526 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 839.00 | 41 274.00 | 3 850 564.00 | 3 891 839.00 |
CU Autres participations | 2 169 052.00 | | 2 169 052.00 | 2 169 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 700.00 | 153 499.00 | | 154 700.00 |
DG Autres réserves | 575 071.00 | 552 246.00 | | 575 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 617.00 | 24 025.00 | | 14 617.00 |
DL TOTAL (I) | 3 844 388.00 | 3 829 771.00 | | 3 844 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 4 176.00 | | 1 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 639.00 | 4 804.00 | | 4 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 175.00 | 9 431.00 | | 6 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 850 564.00 | 3 839 203.00 | | 3 850 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
FG Production vendue services | 54 550.00 | | 54 550.00 | 54 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 815.00 | | 55 815.00 | 55 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 422.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 881.00 | 83 329.00 | | 72 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 264.00 | 59 304.00 | | 58 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 617.00 | 24 025.00 | | 14 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 781.00 | 12 489.00 | | 9 781.00 |