| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 096.00 | 46 079.00 | 7 016.00 | 53 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 168 856.00 | | 1 168 856.00 | 1 168 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 391 004.00 | 46 079.00 | 3 344 924.00 | 3 391 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BZ Autres créances | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
CF Disponibilités | 505 533.00 | | 505 533.00 | 505 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 277.00 | | 528 277.00 | 528 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 281.00 | 46 079.00 | 3 873 201.00 | 3 919 281.00 |
CU Autres participations | 2 169 052.00 | | 2 169 052.00 | 2 169 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 430.00 | 154 700.00 | | 155 430.00 |
DG Autres réserves | 588 958.00 | 575 071.00 | | 588 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 504.00 | 14 617.00 | | 19 504.00 |
DL TOTAL (I) | 3 863 893.00 | 3 844 388.00 | | 3 863 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 1 086.00 | | 2 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 505.00 | 4 639.00 | | 6 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 308.00 | 6 175.00 | | 9 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 201.00 | 3 850 564.00 | | 3 873 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 308.00 | 6 175.00 | | 9 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
FG Production vendue services | 56 296.00 | | 56 296.00 | 56 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 544.00 | | 56 544.00 | 56 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 805.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | 8.00 | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 258.00 | | | -10 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 200.00 | 72 881.00 | | 70 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 696.00 | 58 264.00 | | 50 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 504.00 | 14 617.00 | | 19 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 214.00 | 9 781.00 | | 12 214.00 |