| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 455.00 | 36 852.00 | 12 602.00 | 49 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 141 502.00 | | 1 141 502.00 | 1 141 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 360 009.00 | 36 852.00 | 3 323 157.00 | 3 360 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BZ Autres créances | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CF Disponibilités | 496 262.00 | | 496 262.00 | 496 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 516 045.00 | | 516 045.00 | 516 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 055.00 | 36 852.00 | 3 839 203.00 | 3 876 055.00 |
CU Autres participations | 2 169 052.00 | | 2 169 052.00 | 2 169 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 499.00 | 152 097.00 | | 153 499.00 |
DG Autres réserves | 552 246.00 | 605 617.00 | | 552 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 025.00 | 28 031.00 | | 24 025.00 |
DL TOTAL (I) | 3 829 771.00 | 3 885 745.00 | | 3 829 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 3 736.00 | | 4 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 804.00 | 5 977.00 | | 4 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 431.00 | 10 165.00 | | 9 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 203.00 | 3 895 911.00 | | 3 839 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
FG Production vendue services | 60 939.00 | | 60 939.00 | 60 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 388.00 | | 67 388.00 | 67 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 376.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 849.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 265.00 | -14 400.00 | | -12 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 329.00 | 105 047.00 | | 83 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 304.00 | 77 016.00 | | 59 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 025.00 | 28 031.00 | | 24 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 489.00 | 19 678.00 | | 12 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 141 502.00 | 1 141 502.00 | | 1 141 502.00 |
UX Autres créances clients | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 286.00 | 1 161 286.00 | | 1 161 286.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |