| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 166.00 | 11 589.00 | 5 576.00 | 17 166.00 |
AH Fonds commercial | 661 681.00 | | 661 681.00 | 661 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 033.00 | 51 380.00 | 41 653.00 | 93 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 212.00 | 64 768.00 | 713 443.00 | 778 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 991.00 | 37 960.00 | 910 031.00 | 947 991.00 |
BZ Autres créances | 60 105.00 | | 60 105.00 | 60 105.00 |
CF Disponibilités | 1 470 602.00 | | 1 470 602.00 | 1 470 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 274.00 | | 56 274.00 | 56 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 971.00 | 37 960.00 | 2 497 011.00 | 2 534 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 183.00 | 102 728.00 | 3 210 455.00 | 3 313 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 076.00 | | | 214 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
DL TOTAL (I) | 328 472.00 | | | 328 472.00 |
DP Provisions pour risques | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 653.00 | | | 170 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448 929.00 | | | 2 448 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 601.00 | | | 212 601.00 |
EA Autres dettes | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 000.00 | | | 2 878 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 455.00 | | | 3 210 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 858 775.00 | | | 2 858 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 131 418.00 | | 15 131 418.00 | 15 131 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 131 418.00 | | 15 131 418.00 | 15 131 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 148 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 110 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 994.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 124 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 860.00 | | | -8 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 151 197.00 | | | 15 151 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 146 801.00 | | | 15 146 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 253.00 | | 29 865.00 | 833 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 906.00 | 778 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 714.00 | 678 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 192.00 | 93 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 061.00 | | 7 500.00 | 688 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 360.00 | | 21 865.00 | 139 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 033.00 | | 500.00 | 4 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 032.00 | 16 994.00 | 78 257.00 | 126 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 257.00 | 1 924.00 | 14 591.00 | 24 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 975.00 | 15 070.00 | 63 666.00 | 99 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 983.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 960.00 | 3 983.00 | | 37 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448 929.00 | 2 448 929.00 | | 2 448 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 641.00 | 60 641.00 | | 60 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 218.00 | 87 218.00 | | 87 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
UX Autres créances clients | 903 052.00 | | | 903 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
VB T. V. A. | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 504.00 | 14 333.00 | 4 171.00 | 18 504.00 |
VI Groupe et associés | 170 653.00 | 170 653.00 | | 170 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 274.00 | | | 56 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 902.00 | 1 019 430.00 | 49 472.00 | 1 068 902.00 |
VW T.V.A. | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 946.00 | 2 858 775.00 | 4 171.00 | 2 862 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 306 656.00 | | | 306 656.00 |
ST Autres comptes | 1 310 889.00 | | | 1 310 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 875.00 | | | 135 875.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 339 393.00 | | | 339 393.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 018 164.00 | | | 12 018 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 027 271.00 | | | 3 027 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 728 472.00 | | | 2 728 472.00 |
ZE Dividendes | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 110 977.00 | | | 14 110 977.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |