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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 166.00 | 14 089.00 | 3 076.00 | 17 166.00 |
AH Fonds commercial | 661 681.00 | | 661 681.00 | 661 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 668.00 | 62 314.00 | 39 354.00 | 101 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 847.00 | 78 202.00 | 708 645.00 | 786 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 059 597.00 | | 3 059 597.00 | 3 059 597.00 |
BZ Autres créances | 606 481.00 | | 606 481.00 | 606 481.00 |
CF Disponibilités | 593 027.00 | | 593 027.00 | 593 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 079.00 | | 150 079.00 | 150 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 409 183.00 | | 4 409 183.00 | 4 409 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 030.00 | 78 202.00 | 5 117 828.00 | 5 196 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 472.00 | | | 218 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 356.00 | | | 231 356.00 |
DL TOTAL (I) | 559 829.00 | | | 559 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376 531.00 | | | 3 376 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 178.00 | | | 1 137 178.00 |
EA Autres dettes | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 558 000.00 | | | 4 558 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 117 828.00 | | | 5 117 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 558 000.00 | | | 4 558 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 038 894.00 | | 19 038 894.00 | 19 038 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 038 894.00 | | 19 038 894.00 | 19 038 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 120 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 538 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 117.00 | |
GE Autres charges | | | 31 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 806 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 181.00 | | | -6 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 562.00 | | | 73 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 125 192.00 | | | 19 125 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 893 835.00 | | | 18 893 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 356.00 | | | 231 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 212.00 | | 9 318.00 | 778 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 786 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 101 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 847.00 | | | 678 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 033.00 | | 9 318.00 | 93 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 768.00 | 14 117.00 | 683.00 | 64 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 589.00 | 2 500.00 | | 11 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 380.00 | 11 617.00 | 683.00 | 51 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
6T Sur comptes clients | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 943.00 | | 41 943.00 | 41 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 376 531.00 | 3 376 531.00 | | 3 376 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 703.00 | 258 703.00 | | 258 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 577.00 | 206 577.00 | | 206 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 663.00 | 66 663.00 | | 66 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
UX Autres créances clients | 3 059 597.00 | | | 3 059 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | | | 468.00 |
VB T. V. A. | 557 044.00 | | | 557 044.00 |
VC Groupe et associés | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 877.00 | | | 43 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 481.00 | 56 481.00 | | 56 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 079.00 | | | 150 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 820 689.00 | 3 816 157.00 | 4 533.00 | 3 820 689.00 |
VW T.V.A. | 548 754.00 | 548 754.00 | | 548 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 558 000.00 | 4 558 000.00 | | 4 558 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 262 401.00 | | | 262 401.00 |
ST Autres comptes | 1 151 710.00 | | | 1 151 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 106.00 | | | 261 106.00 |
YT Sous‐traitance | 897 587.00 | | | 897 587.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 965 514.00 | | | 13 965 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 549.00 | | | 62 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 704 888.00 | | | 3 704 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 012 055.00 | | | 3 012 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 538 319.00 | | | 16 538 319.00 |