| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 536.00 | 21 488.00 | 6 048.00 | 27 536.00 |
AH Fonds commercial | 811 681.00 | | 811 681.00 | 811 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 509.00 | 71 561.00 | 418 947.00 | 490 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 613.00 | 94 848.00 | 1 249 764.00 | 1 344 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 267 615.00 | | 2 267 615.00 | 2 267 615.00 |
BZ Autres créances | 1 329 555.00 | | 1 329 555.00 | 1 329 555.00 |
CF Disponibilités | 2 657 367.00 | | 2 657 367.00 | 2 657 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 286 976.00 | | 6 286 976.00 | 6 286 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 631 589.00 | 94 848.00 | 7 536 741.00 | 7 631 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 472.00 | | | 218 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350 782.00 | | | 1 350 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 254.00 | | | 1 679 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 106.00 | | | 592 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 479 338.00 | | | 3 479 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671 409.00 | | | 1 671 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 134.00 | | | 65 134.00 |
EA Autres dettes | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 857 486.00 | | | 5 857 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 536 741.00 | | | 7 536 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 857 486.00 | | | 5 857 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 355 933.00 | | 28 355 933.00 | 28 355 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 355 933.00 | | 28 355 933.00 | 28 355 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 441 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 768 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 448 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 930.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 503 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 937 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 945 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 100.00 | | | 85 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 303.00 | | | -2 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592 106.00 | | | 592 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 454 255.00 | | | 28 454 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 103 473.00 | | | 27 103 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350 782.00 | | | 1 350 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 054.00 | | 886 249.00 | 843 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 691.00 | 1 344 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 691.00 | 490 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 217.00 | | 152 275.00 | 689 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 975.00 | | 729 224.00 | 145 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 063.00 | | 4 750.00 | 6 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 696.00 | 27 930.00 | 30 778.00 | 97 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 455.00 | 4 033.00 | | 17 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 442.00 | 23 897.00 | 30 778.00 | 78 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 479 338.00 | 3 479 338.00 | | 3 479 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 919.00 | 451 919.00 | | 451 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 770.00 | 348 770.00 | | 348 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 134.00 | 65 134.00 | | 65 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
UX Autres créances clients | 2 267 615.00 | 2 267 615.00 | | 2 267 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VB T. V. A. | 586 268.00 | 586 268.00 | | 586 268.00 |
VC Groupe et associés | 609 258.00 | 609 258.00 | | 609 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VI Groupe et associés | 592 106.00 | 592 106.00 | | 592 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 620.00 | 78 620.00 | | 78 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 133.00 | 137 133.00 | | 137 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 640 423.00 | 3 629 610.00 | 10 813.00 | 3 640 423.00 |
VW T.V.A. | 733 588.00 | 733 588.00 | | 733 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 857 486.00 | 5 857 486.00 | | 5 857 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 422.00 | | | 52 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 257.00 | | | 164 257.00 |
ST Autres comptes | 1 667 342.00 | | | 1 667 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 337 936.00 | | | 337 936.00 |
YT Sous‐traitance | 1 148 620.00 | | | 1 148 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 998.00 | | | 49 998.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 399 886.00 | | | 19 399 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 207.00 | | | 99 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 629.00 | | | 151 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 684 865.00 | | | 5 684 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 377 508.00 | | | 4 377 508.00 |
ZE Dividendes | 1 072 622.00 | | | 1 072 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 768 039.00 | | | 22 768 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |