| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 486 502.00 | | 45 486 502.00 | 45 486 502.00 |
AP Constructions | 163 835 413.00 | 58 856 277.00 | 104 979 136.00 | 163 835 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 323 542.00 | 58 856 277.00 | 150 467 264.00 | 209 323 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 276.00 | | 132 276.00 | 132 276.00 |
BZ Autres créances | 19 878 121.00 | | 19 878 121.00 | 19 878 121.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 032 503.00 | | 20 032 503.00 | 20 032 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 356 045.00 | 58 856 277.00 | 170 499 768.00 | 229 356 045.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 070 080.00 | 15 070 080.00 | | 15 070 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 497 313.00 | 9 038 283.00 | | 33 497 313.00 |
DK Provisions réglementées | 3 063 903.00 | 3 052 623.00 | | 3 063 903.00 |
DL TOTAL (I) | 19 770 903.00 | 27 162 243.00 | | 19 770 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 642 303.00 | 179 854 933.00 | | 148 642 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 324.00 | 109 791.00 | | 43 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 298.00 | 46 327.00 | | 8 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 522.00 | | |
EA Autres dettes | 1 985 436.00 | 541 520.00 | | 1 985 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 256.00 | 46 743.00 | | 46 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 728 864.00 | 180 670 340.00 | | 150 728 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 499 768.00 | 207 832 583.00 | | 170 499 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 942 835.00 | | 17 942 835.00 | 17 942 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 942 835.00 | | 17 942 835.00 | 17 942 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 396 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 957 348.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 391 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 004 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 161 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 161 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 917 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 087 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 780 819.00 | 7 035 862.00 | | 71 780 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 358.00 | 20 028.00 | | 180 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 961 177.00 | 7 055 891.00 | | 71 961 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 448.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 359 629.00 | 3 643 665.00 | | 41 359 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 638.00 | 214 488.00 | | 191 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 551 267.00 | 3 859 601.00 | | 41 551 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 409 909.00 | 3 196 289.00 | | 30 409 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 601 278.00 | 29 075 392.00 | | 90 601 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 103 964.00 | 20 037 108.00 | | 57 103 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 497 313.00 | 9 038 283.00 | | 33 497 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 333 209.00 | | | 264 333 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 009 667.00 | 209 323 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 009 667.00 | 209 323 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 333 208.00 | | | 264 333 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 135 837.00 | 6 957 348.00 | 14 236 908.00 | 66 135 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 135 837.00 | 6 957 348.00 | 14 236 908.00 | 66 135 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 869.00 | | 442 869.00 | 442 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 869.00 | | 442 869.00 | 442 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 645 549.00 | 517 356.00 | 148 128 193.00 | 148 645 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985 436.00 | 1 985 436.00 | | 1 985 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 276.00 | | | 132 276.00 |
VB T. V. A. | 410 585.00 | | | 410 585.00 |
VC Groupe et associés | 18 869 728.00 | | | 18 869 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 554 392.00 | | | 554 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 417.00 | | | 43 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 010 398.00 | 20 010 398.00 | | 20 010 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 682 609.00 | 2 554 416.00 | 148 128 193.00 | 150 682 609.00 |